Examinez votre budget. Regardez les sources de revenus que vous attendez pour l'année et de déterminer comment vous allez diviser ce revenu au cours de chaque mois de l'année.
Faire une colonne sur un morceau de papier ou dans votre logiciel de feuille de calcul pour chaque mois. Notez le revenu attendu de chaque source pour chaque mois. Par exemple, si vous vous attendez d'une telle subvention en Janvier, Février et Mars, mais pas le reste de l'année, écrire combien subvention argent que vous attendez dans les colonnes pour Janvier, Février et Mars. Ajouter le revenu prévu pour chaque mois et enregistrer le total de la colonne pour ce mois.
Passer une ligne et commencer le suivi de vos dépenses prévues. Si vous avez des frais fixes, comme le loyer sur votre espace de bureau ou les salaires des employés exécutifs, indiquez le même montant au titre de chaque mois pour cette dépense. Par exemple, si vous payez un exécutif 5100 $ par mois, la liste de cette dépense dans la colonne pour chaque mois de l'année. Ajouter les dépenses prévues pour ce mois et enregistrer le total de la colonne pour ce mois.
Soustraire le total prévu des dépenses du revenu total prévu pour déterminer votre flux de trésorerie projetée pour ce mois.
Planifiez pour résoudre les problèmes. Si votre projection des flux de trésorerie pour un mois donné est négatif, décider comment traiter le problème à l'avance. Par exemple, vous pouvez utiliser votre marge de crédit ou de faire la collecte de fonds supplémentaire avant ce mois pour augmenter votre flux de trésorerie.
Recalculer votre projection de flux de trésorerie sur une base mensuelle ou trimestrielle vous assurer que vous avez données les plus précises.