Déterminer le flux de trésorerie des activités d'exploitation en ajoutant tous les actifs courants articles dans votre bilan. Inventaire, les débiteurs, les espèces dans la caisse de la banque et de liquide devraient être les principaux éléments d'actifs en cours dans votre bilan. Inventaire et débiteurs représentent le montant d'argent que votre entreprise devrait recevoir dans un avenir prévisible tout en argent à la banque et de l'argent liquide est de l'argent qui est déjà en la possession de votre entreprise.
Déduire les dépenses sur l'achat d'immobilisations du revenu provenant de la vente d'immobilisations pour déterminer le flux net de trésorerie provenant des activités d'investissement. Traiter les dépenses sur les immobilisations que le débit en espèces totale de activités d'investissement si aucun immobilisations ont été vendus.
Traiter les revenus provenant de la vente d'immobilisations corporelles --- ainsi que la plus-value ou moins la valeur d'amortissement --- que le débit total de trésorerie provenant des activités d'investissement, si aucun actif achats fixes ont été faites. L'appréciation est le gain en pourcentage de l'actif fixe comme la terre à la suite de la réévaluation alors que l'amortissement est le pourcentage de perte de valeur sur un actif fixe, comme un véhicule à moteur à la suite du vieillissement.
Calculez la valeur totale des prêts à court terme (emprunts dans les 12 prochains mois) tels que les découverts bancaires de bilan. Déduisent des entrées de passifs courants tels que le capital et les liquidités provenant de la vente d'actions pour déterminer les flux de trésorerie totaux des passifs courants.
Calculez la valeur totale des prêts à long terme (prêts à payer après les 12 prochains mois) du bilan. Le total constitue le flux de trésorerie provenant des passifs non courants. Ajouter le flux total de trésorerie des passifs courants pour l'ensemble des flux de trésorerie provenant des passifs non courants pour obtenir le total des flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Ajouter tous les flux de trésorerie totaux des activités d'exploitation, les activités d'investissement et les activités de financement. Passez à déterminer le flux de trésorerie nette en déduisant les impôts et les intérêts payés par votre entreprise.