Placez la date actuelle sur la ligne de la date de la vérification. Ecrire "petite caisse" sur le "Pay à l'ordre de" ligne de la vérification. Ajoutez le montant du chèque dans la boîte de dollar. Beaucoup d'entreprises de maintenir 100 $ dans un fonds de petite caisse. Écrivez le montant en dollars des mots sur la ligne appropriée du chèque. Signer le chèque avec votre signature.
Enregistrez la vérification dans le registre de contrôle pour le compte de chèques. Ecrire «petite caisse» et le montant en dollars dans le registre et de soustraire le montant du solde de votre compte-chèques d'entreprise.
Présenter le chèque à votre banque et recevoir le montant exact de l'argent. Demander de l'argent dans les factures et pièces dénominations que vous désirez pour le rendre facile de faire des achats avec la petite caisse.
Placez la petite caisse dans la boîte et de créer un journal de comptabilité pour enregistrer les transactions de petite caisse. Ecrire la date actuelle, «DR» (débit) et «petite caisse» en haut. Inscrivez le montant du chèque que vous avez écrit pour la petite caisse après cette entrée. Ecrire "CR" (crédit) et «petite caisse» à côté et écrire le même montant que le montant d'argent que vous avez placé dans la petite caisse.
Donnez une seule personne la clé et la responsabilité pour l'utilisation de la trésorerie et de la comptabilité pour elle.
Enregistrer les fois que vous utilisez la petite caisse sur la revue. Inclure une description de la dépense, la date et le montant d'argent que vous avez utilisé à partir de la petite caisse. La place des reçus pour vérifier les dépenses dans la petite caisse.
Additionner les dépenses sur le journal comme vous utilisez la petite caisse. Le total des dépenses et le montant d'argent dans la petite caisse doit être égal au montant total des liquidités que vous avez placé dans la caisse.
Reconstituer la petite caisse lorsque vous utilisez la quasi-totalité de celui-ci. Écrire un autre chèque à «petite caisse» pour le montant total des dépenses. Cela portera le total de caisse remonte au total originale nouveau.
Notez le montant d'argent que vous placez dans la caisse pour remplacer la petite caisse sur le journal comme un crédit et d'ajouter la date.